上交所网站上周五披露了关于咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“咸亨国际”,605056.SH)信托产品逾期兑付事项的监管工作函。
咸亨国际当日晚间披露的关于信托产品部分逾期兑付的提示性公告显示,咸亨国际购买的信托产品延期兑付情况详情为:
中融-丰盈176号集合资金股权投资信托计划受托方为中融国际信托有限公司(以下简称“中融国际”),公司实际投入金额为2,000万元,门槛收益率为7.2%,尚未收回本金257.06万元,已实际取得的收益为0万元。
浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信计划受托方为浙商金汇信托股份有限公司(以下简称“浙商金汇”),公司实际投入金额为2,500万元,预期年化收益率7.10%,尚未收回本金2,500万元,已实际取得的收益为295.64万元。
浙金·汇业508号融创肇庆项目集合资金信托计划受托方为浙商金汇,实际投入金额为1,800万元,预期年化收益率6.90%,尚未收回本金1,800万元,已实际取得的收益212.64万元。
咸亨国际表示,公司收到中融国际和浙商金汇发出的《说明函》后,董事会督促公司管理层积极联系各相关方,尽最大努力保障公司利益。同时加强对使用自有资金投资理财产品的安全评估,加强督促并密切追踪融资人及项目情况,尽快向公司兑付余下的投资本息,维护好公司和全体股东的权益。公司监事会将督促公司管理层及时采取必要措施并履行信息披露义务,严控投资风险,密切关注理财产品的回款进展情况,尽最大努力维护好公司和全体股东的权益。
据咸亨国际公告,公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。结合上述信托产品赎回情况,对信托产品本金的未来现金流量进行测算,预计信托产品公允价值变动损益会对公司财务业绩带来不利影响,但不影响公司正常经营活动的现金周转,具体金额以会计师年度审计结果为准。
鉴于上述信托产品剩余的投资款项的收回尚存在不确定性,并基于非保本理财产品的性质,故存在本息不能全部兑付的风险,其对公司本期及期后利润的影响亦存在不确定性。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,该事项不影响公司正常运营及日常经营资金需求。公司将密切关注本信托计划的相关进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2021年7月20日,咸亨国际在上交所主板上市,发行数量为4001.00万股(本次发行股份全部为新股,无老股转让),发行价格为13.65元/股。2021年7月26日,咸亨国际创下股价高点27.97元,此后股价震荡下跌。目前该股股价低于其发行价。
咸亨国际本次发行募集资金总额为5.46亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为4.75亿元。咸亨国际于2021年6月17日披露的招股书显示,公司拟募集资金4.75亿元,分别用于海宁生产基地产业化建设项目、信息化升级及总部基地建设项目、赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
咸亨国际的保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为陈金林、饶宇。咸亨国际公开发行新股的发行费用(不含税)为7153.64万元,其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用4106.94万元。
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