盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司(以下简称“盐城亭湖城投”或“公司”)成立于2006年07月28日,注册地位于盐城市青年东路53号东亭国际商务中心B座11楼(18),法定代表人为倪元青。注册资本:200000万元。
经营范围包括:从事城市建设及相关项目的投资经营;政府委托的城市土地开发;房屋租赁;房地产经纪;物业服务;房地产开发、经营;建材、水卫器材、金属材料、生活日用品(除电动三轮车)批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:社会经济咨询服务;融资咨询服务;工程管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;园艺产品种植;森林公园管理;公园、景区小型设施娱乐活动;污水处理及其再生利用;防洪除涝设施管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司控股股东为:盐城市亭湖区公有资产投资经营有限,为100%控股,实控人为:盐城市亭湖区人民政府,盐城市亭湖区人民政府--->100%盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司--->100%盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司。
盐城亭湖城投对外投资公司16家,其中100%控股的公司为:盐城亭顺餐饮管理有限公司,盐城易汇地产有限公司,盐城千汇苦业有限公司,江苏亭湖公用设施有限公司,盐城建军路建设管理有限公司,盐城市千汇物业管理有限公司,盐城市亭湖城市更新建设有限公司,盐城市亭湖城市资产投资建设有限公司,盐城市亭湖绿汇新能源有限公司,盐城市亭湖亭汇安居建设投资有限公司,盐城市亭聚苦业有限公司,盐城市聚合置业有限公司,盐城市千聚苦业有限公司,盐城市天聚詈业有限公司,盐城市品聚苦业有限公司,盐城市云聚苦业有限公司。
此外,公司持有盐城市盐嘉苦业有限公司49.00%股权,公司持有盐城市亭湖区城市净水有限公司49.00%股权,公司持有盐城青坤苦业有限公司35.00%股权,公司持有葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司10.00%股权,公司持有盐城海铸建设发展有限公司10.00%股权,公司持有盐城市亭湖区旧城改造建设发展有限公司4.30%股权。
据DM查询显示,截止2023中报,盐城亭湖城投总资产为182.58亿,资产负债率60.83%;总资产周转率0.02次,应收帐款周转率0.54%,存货周转率0.04次。根据2023年EBIT规模,公司年度可产生现金流能力为0亿,流动比率4.96和速动比率0.33;截止2022-03-31,授信额度合计51.25亿人民币,已使用额度37.66亿人民币,未使用13.59亿人民币。
公司共发行债券10只,其中7只已结束,目前仍在存续的为3只,简称为:23亭湖01,22亭湖01,21亭湖01。
据DM点评,盐城亭湖城投是江苏省盐城市亭湖区的重要基建类城投平台,公司业务主要涵盖土地整理项目、物业管理、安置房销售,DM给公司的评分是7,在全省同层级平台中排序237/458,在全省所有平台中排序313/544,在全国同层级平台中排序831/1949,在全国所有平台中排序1409/2840。
区域情况
区域方面,江苏省盐城市亭湖区的DM得分是5.3,在全省同层级地区中排序57/91,在全省所有地区中排序71/105,在全国同层级地区中排序298/819,在全国所有地区中排序458/1112。从区域重要性的角度出发该地域在区域内政治重要性较高,经济重要性一般,债务重要性一般,DM区域重要性得分为5.9。
债务方面,该区域债务规模较高,债务结构较差,存在高收益债融资占比过高的问题;债务期限短。静态来看,该区域偿债压力较大。劣势指标:高收益债务占比、债务率(宽口径,全辖)、城投短期有息债务占比。
融资能力方面,该区域在市场上融资难度较高。劣势指标:非市场化发行债券规模占比、网红债最高收益率。
企业情况
城投个体方面,亭湖城投的DM得分是6.1,在全省同层级平台中排序188/459,在全省所有平台中排序245/545,在全国同层级平台中排序949/1971,在全国所有平台中排序1584/2867。综合考虑到其平台地位、债务影响力、城投属性、与上级关联度、与其他城投关联度,平台重要性最终得分是4.6,在全省平台中排序328/545,DM认为政府对其支持意愿较强。
公司2022年的审计报告由苏亚金诚会计师事务所审计并出具,审计意见类型为标准无保留意见。
公司按财务特征来看在全省同层级城投中规模较小。
公司经营能力较弱,总体来看,经营效率较低,收益质量较低。劣势指标:DM资产周转率(城投)。
公司资产变现能力较弱,货币资金高度高度受限,持有的上市公司股权受限程度较高,整体资产质量不高。劣势指标:货币资金和交易性金融资产(非受限)/短期有息债务、非受限现金比率、持有上市公司未受限市值/有息债务。
公司投资力度过大,与企业实际发展情况不太匹配。劣势指标:(投资净收益+资产处置收益)/营业收入、DM城投投资压力率、股本、资本公积和长期应付款的当期增加值/城投沉淀资产。
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