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补贴债券本金！贵州某城投拟提前兑付！

时间：2024-07-18 09:42:52来源：卓越信托网阅读量：199

7月11日，黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司（下称“南州城投”）公告，"PR凯宏债"、"16凯宏专项债"拟于7月17日2024年第三次债券持有人会议，审议提前偿还全部未偿还本金及利息的议案。

提前兑付方案显示：

(1）提前兑付兑息日：暂定于2024年7月31日前，具体日期以提前摘牌公告/提前兑付公告为准；

(2）提前还本付息情况：截至本通知公告日，本期债券本金余额63,000.00万元，发行人拟提前兑付本期债券63,000.00万元的本金及应计利息；

(3）每张债券应付债券本金：按照45.00元/张的每张债券剩余面值；

(4）每张债券补贴部分：每张债券补贴0.50元；

(5）债券利率：5.30%；

(6）上一付息日：2023年9月22日；

(7）计息天数：本期债券上一付息日(含）至提前兑付兑息日(不含当日，算头不算尾)；

(8）每张债券提前兑付利息：45.00*5.30%/365*计息天数

(9）每张债券最终提前兑付金额：每张债券应付债券本金+每张债券补贴部分+每张债券提前兑付利息

微信图片_20230317101331 - 副本.jpg

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