8月19日年东阳光发布2024年半年度报告,报告里披露了该公司的投资情况。
披露信息显示,东阳光持有的中融-睿麟36-1号公允价值变动2367245.39元,本期出售15000000元,出售金额正好覆盖最初投资成本。
据中融信托官网披露,资金运用方式为,受托人将本信托计划项下信托资金投资于财通基金管理有限公司管理的财通基金春麟1号单一资产管理计划及认购信托计划项下保障基金,闲需资金可用于投资银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等现金类金融产品。
东阳光2023年年报中披露,中融-睿麟36-1号公允价值变动约-196万元,期末账目价值约为1263万元。
东阳光2023年半年报中披露,中融-睿麟36-1号公允价值约为1418万。
东阳光2022年年度报中披露,中融-睿麟36-1号公允价值约为1459万。
东阳光2022年半年报中披露,中融-睿麟36-1号公允价值为1500万。
由此我们得到一些信息:
1、中融-睿麟36-1号最初出现在东阳光的报告日期就是在2022年半年报当中,根据中融信托官网显示的推荐日期,东阳光买入的时间大概是在2022年6月左右。
2、如果按照中融信托的介绍,自信托产品成立日(含)起24个月,本信托计划根据合同约定可以提前终止或者延期。东阳光持有中融-睿麟36-1号产品大概2年的时间。
3、在2年当中我们看到东阳光在半年报和年报当中对中融-睿麟36-1号的公允价值均不一样。2023年年报中显示中融-睿麟36-1号的账目价值约为1263万,与最初投资成本1500万相差约237万。
但是在2024年半年报中,公允价值变动约237万,变动完之后正好与最初投资成本1500万一致。半年间变动237万,如果用237万除以期初的1263万,这个变动比例竟然达到了18%。
4、我们回过头看东阳光2024年半年报,出售金额1500万,期末账目价值显示无。也就是说东阳光从2022年大概6月份持有中融-睿麟36-1号到2024年半年报报告期间售出,约2年的时间里分文未赚,保本兑付。
写到这里,基本就应告一段落了。只是关于这一产品,个人感觉有些蹊跷,既然受托人将本信托计划项下信托资金投资于财通基金管理有限公司管理的财通基金春麟1号单一资产管理计划及认购信托计划项下保障基金,闲需资金可用于投资银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金等现金类金融产品。
那么按照信托计划的投向应属权益类了,既然是权益类,我们也看到中间东阳光对这个产品有过公允价值变动,实属正常。同时,对日后主动管理类兑付也构成利好。
但是,为何好巧不巧的是在2024年半年度期间,公允价值刚好补回差额,分毫不差,正好覆盖了最初投资成本,2年间分文未赚,保本兑付。
分文未差,难道仅是巧合?
来源:公众号大江洞见
投资人爆料:五矿信托-融泰37号-河南非标项目延期
信托异地部门整改加速!
中植系事件中,平安银行是否存在代收情况和资金监管问题?
刚公告!天天财富100%兑付!
中证鹏元:曲江文投及下属公司存在多条尚未执行完毕被执行信息,金额合计约11.4亿
重磅!上海警方对海银财富韩某某、韩某等采取刑事强制措施!
旗下城投被花式讨债,“曲江系”多家公司“被执行”
政信类融资产品、年收益超7%⋯⋯为何第三方代销如此包装?金交所关停后,城投“类定融”产品暗流涌动
正荣地产控股:与兴业信托借款纠纷等四起案件诉讼仲裁情况
多款产品涉华业资本债券虚假陈述纠纷案
国民·慧金87号,本金1.69亿未收回!长安宁·盈祥1号,1500万未收回
西安城投被申请破产清算,又被喊话“诈骗式融资”!
西安曲江大明宫城投 兑付通知
17家信托公司不幸“踩雷”世贸建设,总规模达413.65亿
城投定融:一边退款一边发行
8月股票投资类信托成立规模腰斩 债券类增速放缓 什么原因
立案!杭州先锋电子发布半年报,涉中融信托4款产品!
华融信托更名兴宝信托
海信家电认购16.6亿重庆信托产品,今年累计已认购信托13只,共计24.3亿
华鑫信托第二大股东拟出清所持股权!公司回应
损失近4.56亿元!浙金信托踩雷
江苏清退一“伪金交所”,涉及海银财富700亿资金池
承兴案最新:44名投资者不接受和解,已经起诉!
建元信托:涉及自然人诉讼仅剩下一件
非标违约减少,城投债务置换已见成效?
山东淄博市:城投债风险防控形势愈加严峻,下半年将对城投公司债务全面强化提级管理
重磅数据!10家发债城投高管被查
北京信托第二次提议产品转让,方案获通过
深度丨招行资管究竟出了什么问题?100万理财竟只收回1.16万
MS信托永续债产品违约,这次可能真要永续了!
上市公司投四家信托全部兑付
*ST金科披露重大案件进展 多家信托涉案!
一理财产品展期两年仍未能兑付,实控人已被带走
“保交楼”两年成果,信托投资者“以房抵债”!
海银财富新消息!多家成被执行人,执行标的合计约98万
又遭拉横幅维权 洛阳两大城投陷违约风波
中植丨“太炸裂了” “5折有吗?”
信托延期两周年祭:投资5000万信托仅收回不到400万
广西继续推进非标债务置换
信托机构谨慎配置 城投债私募产品
财政部108号文!城投时代的结束
中植系,近期消息汇总,被执行人,股权拍卖,被提公诉……
国监总局8号文:严格限制跨省经营!
民生信托因807万再成老赖!
突发!中铁信托10亿信托款被发回重审
五矿信托青岛即墨区非标“违约”!
潍坊地区多家城投定融违约,算算竟有10多家了
第268期:六问法拉第未来:可转换股票价格是?贾跃亭会回国吗?
第267期:2024城投境外债发行274.57亿美元,到期127.20亿美元
第266期:详解香港储蓄保险,香港保险的优劣势及收益测算
第265期:国企可转债退市,投资人损失巨大!警惕风险
第264期:细分五大项:地产、汽车、消费等,看经济趋势
第263期:暂停信托代销、退金令、信托违约、江苏泰州信托违约解释
第262期:信托公司暂停三方代销;非标违约却仍在销售;投资要谨慎
第261期:谁来保护“人的就业岗位”?
第260期:手工补息影响银行理财收益,是全方面的
第259期:10年期产品,信托公司滚动发行2年期,到期违约投资人找谁
第258期:庞氏骗局,借新还旧,击鼓传花
第257期:中信信托8折兑付,中泰信托7折被否,中融信托利息8折兑付
第256期:央行认购国债,地方债在手机银行就可以买的意义
第255期:陕西省经济,财政、债务,城投,非标违约分析
第254期(下):某地产定融违约后,诱骗投资人签约新方案,转移债务
第254期(上):城投公司:定融违约欺骗式兑付方案,长期拖延
第253期:信托合同新条款:权利维持费用,投资人全权授权受托人